Conditions de trading

Rollover

UFX ne facture pas de commission de rollover. Nous prélevons cependant des frais de rollover (aussi connu pour être un swap du jour au lendemain). Les frais de rollover sont calculés lorsqu’un trader laisse une position ouverte passé 00h00 GMT.

Informations générales

Le terme "Rollover" fait référence au taux d’intérêt que les traders FOREX payent, ou reçoivent, sur les positions ouvertes d’un jour à l’autre. Chaque paire de devises a son propre taux d’intérêt. A la fin de chaque journée de trading à 00h00 GMT, les traders vont payer ou recevoir le taux d’intérêt.

Comment ça marche ?

Sur les marchés, l’intérêt est calculé sur une base journalière. A la fin de chaque journée de trading à 00h00 GMT, les traders peuvent voir sur le relevé de compte s’ils ont reçu ou se sont fait prélevés des frais de rollover. En semaine, le taux de rollover est facturé sur la journée de trading précédente. Puisque la semaine de trading comporte 5 jours, tous les mercredis le taux de rollover pour le weekend suivant est facturé pour 3 jours.

Voici une brève explication du rollover :

Le taux d’intérêt de la devise principale est inférieur à celui de la devise de contrepartie.

Par exemple: EUR/AUD. EUR – Taux d’intérêt de 1,25%; AUD – Taux d’intérêt de 4,50%

L’euro est la devise principale et le taux d’intérêt de la devise principale est inférieur à celui de la deuxième secondaire, qui est le dollar australien (AUD).

Acheter/Etre long : lorsque le trader achète l’euro, les frais de rollover lui seront facturés.

Vendre/Etre court : lorsque le trader vend l’euro, il recevra les frais de rollover.

Remarque : le volume de trading affecte les frais de rollover : plus grand sera le volume, plus élevés seront les frais de rollover.

Les frais de rollover sont facturés comme suit :

  • Du dimanche soir au lundi : frais de rollover normaux
  • Du lundi soir au mardi : frais de rollover normaux
  • Du mardi soir au mercredi : frais de rollover normaux
  • Du mercredi soir au jeudi : les frais de rollover sont facturés trois fois (pour mercredi, vendredi et samedi)
  • Du jeudi soir au vendredi: frais de rollover normaux

Slippage

Dans le trading du FOREX, le terme “slippage” fait référence à la différence entre le prix attendu d’une transaction et le prix auquel la transaction est réellement exécutée.

Si le prix d’exécution est plus avantageux que celui demandé par le client, on parle alors de « slippage positif ». Inversement, si le prix d’exécution est moins avantageux que le prix demandé par le client, on parle alors de « slippage négatif ».

Veuillez noter que le « slippage » est une pratique normale sur les marchés et c’est un trait caractéristique du marché des changes dans des conditions* telles que l’illiquidité et la volatilité due à l’actualité économique ou politique et à l’ouverture des marchés. C’est pourquoi le trading lié à l’actualité (news trading) ne peut être garanti.

Il convient de noter que le prix auquel un ordre est exécuté peut grandement varier dans des conditions de marché anormales par rapport au prix initial demandé. Cela peut se produire, par exemple, dans les circonstances suivantes : Par exemple, cela peut se produire dans les circonstances suivantes :

a) À l’ouverture des marchés,

b) Pendant l’annonce de statistiques économiques ou d’évènements importants,

c) Pendant des périodes de volatilité lorsque les cours peuvent évoluer à la hausse et à la baisse et s’éloigner du cours déclaré,

d) En cas de fluctuation rapide des prix, si le prix baisse ou augmente au cours d’une séance donnée au point d’entraîner la suspension ou l’interdiction de trader en vertu du règlement de la Bourse concernée,

e) En cas de liquidité insuffisante pour exécuter le volume donné au prix déclaré

*Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive.

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