Rollover
Serwis UFX nie pobiera prowizji za tzw. “rollover”. Pobieramy jedynie opłatę za przetrzymanie pozycji (zwaną także overnight swap). Opłata za przetrzymanie pozycji jest naliczana, gdy po godzinie 00:00 (GMT) inwestor pozostawi pozycję otwartą.
Informacje ogólne
Termin „rollover” dotyczy odsetek, otrzymywanych lub płaconych przez inwestorów za otwarte pozycje, przenoszone z bieżącego dnia na następny. Każda para walutowa ma własną stopę procentową. Pod koniec każdego dnia inwestycyjnego, o godzinie 00:00 (GMT) inwestor otrzymuje lub płaci odsetki za posiadane pary walutowe.
Jak to działa?
Na rynku inwestycyjnym odsetki są naliczane codziennie. Pod zakończeniu każdego dnia inwestycyjnego o godzinie 00:00 (GMT) inwestorzy mogą zobaczyć na wyciągu, czy otrzymali odsetki, czy musieli je zapłacić. W dni robocze opłata za przetrzymanie pozycji jest naliczana względem poprzedniego dnia inwestycyjnego. Ponieważ tydzień inwestycyjny ma pięć dni, w środy naliczane są także odsetki za najbliższy weekend.
Oto krótkie wyjaśnienie opłat za przetrzymanie pozycji:
Oprocentowanie głównej waluty jest niższe od oprocentowania waluty dodatkowej.
Na przykład: EUR/AUD. EUR – stopa procentowa 1,25%; AUD – stopa procentowa 4,50%.
Oprocentowanie euro – głównej waluty – jest niższe od oprocentowania waluty dodatkowej, którą jest dolar australijski (AUD).
Zakup (pozycja długa): Inwestor kupujący euro musi ponieść opłatę za przetrzymanie pozycji.
Sprzedaż (pozycja krótka): Inwestor sprzedający euro otrzymuje opłatę za przetrzymanie pozycji.
UWAGA: Wysokość obrotów ma wpływ na wysokość opłaty za przeniesienie. Im większy obrót, tym większa opłata.
Opłaty za przetrzymanie pozycji są naliczane w następujący sposób:
- W nocy z niedzieli na poniedziałek: standardowa opłata za przetrzymanie;
- W nocy z poniedziałku na wtorek: standardowa opłata za przetrzymanie;
- W nocy z wtorku na środę: standardowa opłata za przetrzymanie;
- W nocy ze środy na czwartek: pobierana jest trzykrotna wartość opłaty za przetrzymanie (za środę, piątek oraz sobotę);
- W nocy z czwartku na piątek: standardowa opłata za przetrzymanie.
Poślizg cenowy
W inwestycjach walutowych termin „poślizg” dotyczy różnicy między oczekiwaną i faktyczną ceną realizacji inwestycji.
Jeżeli cena realizacji inwestycji jest bardziej korzystna niż cena wnioskowana przez klienta, zjawisko nazywane jest “poślizgiem dodatnim”. W sytuacji odwrotnej, kiedy cena realizacji inwestycji jest gorsza niż cena wnioskowana przez klienta, mamy do czynienia z “poślizgiem ujemnym”.
Należy pamiętać, że „poślizg cenowy” jest standardową praktyką oraz cechą charakterystyczną rynków forex, na których obowiązują zasady*, takie jak brak płynności oraz zmienność, spowodowane publikacją wiadomości gospodarczych, wydarzeniami gospodarczymi i otwarciami rynków. Oznacza to, że nie możemy zagwarantować możliwości inwestowania zgodnie z wiadomościami gospodarczymi.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że w niestandardowych warunkach rynkowych cena realizacji inwestycji może istotnie odbiegać od wnioskowanej ceny. Przykłady takich sytuacji:
a) Podczas otwierania rynku,
b) W trakcie informowania o ważnych wydarzeniach gospodarczych,
c) W okresach o wysokiej zmienności, w których cena istotnie zmienia się w górę lub w dół względem deklarowanej,
d) W czasie szybkiej zmiany cen, gdy cena wzrośnie lub spadnie podczas jednej sesji inwestycyjnej w takim stopniu, że, zgodnie z zasadami danej wymiany, inwestycja zostanie zawieszona lub ograniczona, albo w czasie uruchamiania danej sesji.
e) Przy zbyt małej płynności na rynku w celu realizacji określonych obrotów po deklarowanej cenie.
*Uwaga: niniejsza lista nie jest pełna.
Dowiedz się więcej o spreadach i godzinach inwestowania, klikając tutaj.